Na amerykańskim rynku są jeszcze kontrakty micro na ropę naftową. Jeden kontrakt oznacza zakup lub sprzedaż 100 baryłek ropy naftowej. Jest to więc instrument również dla osób o znacznie mniejszym portfelu inwestycyjnym. Jego wartość nominalna odpowiada 10% wartości nominalnej standardowego kontraktu. W Polsce najłatwiej skorzystać z kontraktów CFD na ropę naftową.
Co więcej, nawet obecni wydobywcy zamykali swoje interesy i przenosili się w inne części kraju. Zapasy stopniowo znikały z rynku i po jakimś czasie okazywało się, że mamy deficyt. Jeśli chodzi o ropę, warto rozważyć różne sposoby inwestowania, takie jak inwestycje bezpośrednie czy w ETF-y, aby skonstruować portfel. Inwestowanie w jeden sektor lub jedną spółkę jest obarczone większym ryzykiem, ponieważ naraża portfel na wyniki tej pojedynczej inwestycji.
- Kontrakty CFD na ropę naftową znajdziesz u większości polskich i zagranicznych brokerów Forex.
- Firmy zajmująca się magazynowaniem ropy naftowej mogąrównież dobrze sobie radzić przy aktualnie niskich cenach ropy.
- Są to kontrakty na dostawę, które pozwalają na otrzymanie stałej ilości ropy w terminie ważności.
- Oprócz tego ropę naftową dzieli się na niskosiarkową (tak zwaną słodką) o zawartości siarki poniżej pół procenta oraz wysokosiarkową (tak zwaną kwaśną) o zawartości siarki powyżej pół procenta.
- W takiej sytuacji ludzie denerwują się przyszłymi dostawami ropy naftowej.
Zanim zaczniemy kupować i sprzedawać kontrakty CFD na ropę naftową, bardzo ważne jest, abyśmy najpierw wspomnieli o podstawowych pojęciach. Jeśli cena spada od roku, jest mało prawdopodobne, aby z dnia na dzień ogromnie wzrosła. Pierwszym, co należy zrobić, jest określenie ogólnego kierunku, w którym pójdzie cena.
Analiza rynku ropy naftowej
Ropa naftowa w obrocie na giełdzie, czyli taka, na której można spekulować online, jest sprzedawana w formie baryłki ropy naftowej. Nie uwzględnia się zatem produktów rafinowanych ani spółek naftowych. Sektor midstream zajmuje się transportem i magazynowaniem ropy naftowej. Sektor ten stanowi ogniwo łączące sektor upstream z sektorem downstream.
- Wydobycie ropy naftowej przez kartel wzrosło z 29 mln bpd (barrels per day) w 2009 roku do 32 mln bpd w 2013 roku.
- Czarnego złota dopuszczeni mogą być w praktyce wszyscy zainteresowani gracze.
- Rekordowe notowanie WTI wynosiło 150 dolarów za baryłkę w 2008 roku.
- Nie można kupić tylko części kontraktu futures na ropę naftową, co pozwoliłoby na zmniejszenie kosztów inwestycji.
- Najlepszym sposobem inwestowania w ropę naftową jest korzystanie z kontraktów terminowych futures.
Mimo to, Amerykańska Administracja Informacji Energetycznej stara się robić, co w jej mocy. Zgodnie z najnowszą krótkoterminową prognozą energetyczną EIA, ceny ropy Brent będą wynosić średnio 67 dolarów za baryłkę, a ceny ropy WTI będą wynosić średnio dolarów za baryłkę w latach 2019 i 2020. Perspektywy rozwoju rynku ropy naftowej są niepewne https://dowjonesrisk.com/market-update-october-4-usd-holds-inflation-evergrande-worries-persist/ i zależą od wielu czynników. Ważne jest śledzenie trendów rynkowych i analiza perspektyw rozwoju rynku, aby podejmować odpowiednie decyzje inwestycyjne. Podaż i popyt – podaż i popyt na ropę naftową mają duży wpływ na jej cenę. Jeśli podaż jest większa niż popyt, ceny mogą spaść, a jeśli popyt przewyższa podaż, ceny mogą wzrosnąć.
OPEC
Niestety jest to kolejny instrument, którego nie znajdziemy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, choćbyśmy bardzo chcieli je znaleźć. Ekspozycję na rynek ropy naftowej można uzyskać przy pomocy inwestowania w firmy związane z tym rynkiem. W wielu krajach spółki wydobywające, przetwarzające oraz przesyłające ropę naftową osiągają wysoką kapitalizację. “supermajors” (BP, Chevron, Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total oraz ConocoPhillips). Ostatnim etapem jest downstream, który zawiera wszystkie czynności związane z przetwarzaniem ropy naftowej w gotowe produkty (smary, asfalt, paliwa, woski, chemikalia). Do downstreamu należy również sprzedaż hurtowa oraz detaliczna.
To była jednak kiepska logika, bo kiedy nowi zawodnicy, niezrzeszeni w kartelu, zaczęli otwierać swoje odwierty i pompować ropę na rynek, załamał się balans pomiędzy popytem a podażą i ceny ropy zaczęły spadać. Żadne cięcia wprowadzone przez kartel nie pomogą, jeśli na rynku są firmy, które do kartelu nie należą i nie przestrzegają ograniczeń. Skoro temat drastycznego spadku cen surowca zaczął pojawiać się nawet w ogólnotematycznych mediach, to znaczy że nie mamy już właściwie innego wyboru jak zainwestować w ropę naftową wolne środki, którymi dysponujemy. Jak wyjaśniono powyżej, ropa naftowa jest aktywem szczególnie zmiennym, które odnotowuje kolejno spadki i wzrosty. Jednakże, chociaż wielu inwestorów decyduje się stawiać na wzrost tego aktywa, można, i jest to czasem nawet mądre, podstawić na spadek ceny ropy. W tym celu trzeba oczywiście najpierw zidentyfikować przyszłe trendy spadkowe baryłki ropy.
MLP w handlu ropą naftową
No ale z drugiej strony nie można też za bardzo demonizować amerykańskich łupków, bo wydobycie z USA znajduje się ledwie na poziomie 9 mln bpd, a kraje OPEC mają siłę 32 mln bpd. Do tego dochodzą takie https://forexeconomic.net/skoncentruj-sie-na-danych-ale-polityka-nadal-w-grze/ mocarstwa jak Rosja, które co prawda nie są zrzeszone w OPEC, ale także zgadzają się na cięcia. Zanim zaczniesz inwestować możesz oczywiście przetestować swoje strategie za pomocą konta demo.
Co wpływa na podaż ropy naftowej?
Fundusze ETF, oparte na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu na rynkach kontraktów terminowych, opierają się na konwergencji przyszłej wartości oraz wartości oczekiwanej. Contango ma miejsce, gdy cena następnego kontraktu futures jest wyższa niż obecnego, podczas gdy backwardation jest odwrotnością. Uważa się, że proces przejścia na inne źródła energii niż ropa naftowa będzie dłuższy niż postulują politycy i bardziej spokojny. Ropa naftowa jest surowcem inwestycyjnym, który umożliwia zarówno osobom prywatnym jak i instytucjom uzyskanie naprawdę interesujących zysków w krótkim czasie od rozpoczęcia handlu.
Innym narzędziem oferowanym przez rynek do inwestowania w ropę naftową są fundusze ETF. Fundusze giełdowe to fundusze inwestycyjne notowane na rynkach. Te pierwsze, na przykład, generalnie mają wyższe wydatki niż fundusze ETF, ponieważ są aktywnie zarządzane. Główna różnica polega na tym, że fundusze ETF są prawie zawsze zarządzane pasywnie. Na rynku dostępna jest szeroka gama funduszy ETF związanych z surowcami. Zarządzanie nimi nie jest związane z wyborem papierów wartościowych wchodzących w skład koszyka, co sprawia, że instrumenty te są szczególnie opłacalne.
Inwestowanie w ropę przez kontrakty na różnice cenowe CFD
Trzeba tutaj zwracać uwagę na takie czynniki jak poziom produkcji w głównych krajach produkujących ropę, poziom konsumpcji oraz poziom zapasów. Zrozumienie tej dynamiki pozwala lepiej przewidzieć, jak ceny ropy mogą się zmieniać w przyszłości. Będąc nr 1 pośród najczęściej sprzedawanych towarów na świecie, ropa https://forexdemo.info/analityka/ naftowa pozostaje jednym z głównych czynników napędzających gospodarkę. Jeśli myślisz o inwestowaniu w ropę, to na pewno nie będziesz odosobniony. Dobrą rzeczą w przypadku ropy naftowej jest to, że można inwestować w przemysł naftowy na kilka różnych sposobów, nie ponosząc przy tym kosztów jej dostawy.